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Formation - Pratiquer l'analyse financière

Apprécier la santé financière d'une entreprise

4,8/5
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    4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos : des parcours mixtes, individualisables, axés sur la transposition en situation de travail pour plus de performance
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Cette formation à l'analyse financière vous apporte une démarche structurée et rigoureuse pour conduire un diagnostic financier : évaluer la solvabilité d'un client ou d'un fournisseur, se comparer à un concurrent, évaluer la performance et les pistes d'amélioration de son entreprise ou d'une cible d'acquisition. L'analyse financière est une démarche utilisée avec des objectifs multiples. L'analyste utilise différents indicateurs qu'il relie dans une démarche structurée pour faire ressortir les points clés, les forces et faiblesses et ainsi formuler un jugement et des pistes d'amélioration.

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Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Responsable financier, chef comptable, contrôleur de gestion, credit-manager, analyste financier, commercial, acheteur…
  • Cette formation s'adresse aux personnes ayant une connaissance de base du bilan et du compte de résultat.

Prérequis

  • Aucun.
Programme

Le programme de la formation

Avant
  • Un questionnaire de positionnement avant la formation.
Pendant - En groupe

1 - Évaluer l'activité et la profitabilité

  • Repérer les postes du compte de résultat utiles à l'analyse.
  • Interpréter l'évolution des ventes.
  • Soldes intermédiaires de gestion et charges classées par fonction.
  • Capacité d'AutoFinancement (CAF) : signification et mode de calcul.
  • Variations de résultat : effet ciseau, absorption des charges fixes.
Mise en situation

Exercice : diagnostic de situations de perte de profitabilité. Cas : analyse de la profitabilité, charges par nature et par fonction.

2 - Évaluer les équilibres financiers et la solvabilité

  • Lecture financière des postes du bilan.
  • Retraitements : location financement, affacturage.
  • Fonds de Roulement (FR), Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et Trésorerie Nette (TN).
  • Les 5 crises de trésorerie et les remèdes associés.
Mise en situation

Exercice : diagnostic des situations de crise de trésorerie.

3 - Analyser par les ratios

  • Profitabilité, BFR, structure, trésorerie, endettement, couverture des frais financiers.
  • Rentabilité économique (ROCE) et financière.
  • Se comparer aux moyennes sectorielles.
Mise en situation

Exercice : découverte des ratios.

4 - Structurer son analyse financière

  • Activité, profitabilité, équilibres financiers, rentabilité, points forts et faibles, décision ou pistes d'action.
  • Qualités de l'analyste : rigueur, intuition, esprit de synthèse.
Mise en situation

Étude de cas : analyse sur 4 ans d'une entreprise industrielle. Exercice : faire une présentation d'analyse financière. Diagnostics rapides : entreprises de négoce et de service.

5 - S'initier à l'analyse du tableau des flux de trésorerie

  • Mesurer la capacité à générer du cash-flow.
  • Interaction entre le flux d'exploitation et d'investissement.
  • Évaluer les choix de financement, la capacité de remboursement.
Mise en situation

Étude de cas : lire et analyser le tableau de flux en lien avec le bilan.

6 - Repérer les signes de dégradation

  • Signes de dégradation et techniques de window dressing en lecture directe au bilan et au compte de résultat.
Mise en situation

Exercice : repérer les signes de dégradation à partir du bilan et du compte de résultat.

Après - Mise en œuvre en situation de travail
  • Un programme de renforcement : "Un défi par semaine pendant 7 semaines".
  • Deux @experts : "Étude de cas : analyse financière d’une entreprise" et "Analyser le tableau des flux de trésorerie".
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Repérer les principaux postes du bilan et du compte de résultat utiles pour l'analyse financière.
  • Maîtriser les outils d'analyse financière.
  • Mener son analyse selon une démarche structurée.
  • Réaliser un diagnostic rapide.
  • Détecter les signes de dégradation de l'entreprise.
Evaluation

Evaluation

  • Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Analyse financière sous double format français et anglo-saxon.
  • Diagnostics flash d'entreprise de distribution et de service.
  • Remise d'une trame pour structurer son analyse.

Qualité des formations

Cegos est certifié Iso 9001 et Qualiopi.
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Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

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Les avis de nos clients sur la formation

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Sessions

Mise à jour le 11/12/2024
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Habilitation consultants
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  • Expertise dans un métier, un domaine professionnel
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